Zum Hauptinhalt springen

Fakturierung

Das Modul Fakturierung ist der Verkaufsbelegbereich in ZeyOS. Hier wird der kaufmännische Ablauf vom ersten Angebot über Auftrag und Lieferung bis hin zu Rechnung und Gutschrift gesteuert.

Live-Fakturierungsübersicht
Live-Fakturierungsübersicht

Wofür diese Seite gedacht ist​

Nutzen Sie Fakturierung, wenn Sie kundenbezogene Verkaufsbelege anlegen, umwandeln, nachverfolgen und abschließen müssen.

Verkaufsseitiger Belegfluss​

Das Modul ist in fünf Belegstufen gegliedert:

  • Angebote
  • Aufträge
  • Lieferungen
  • Rechnungen
  • Gutschriften

Diese Belegarten sind miteinander verknüpft, sodass sich eine Rechnung bis auf den ursprünglichen Vertriebsprozess zurückverfolgen lässt.

Was Sie auf der Seite sehen​

Über die Transaktionsreiter hinweg verwendet die Live-Liste Felder wie:

  • Transaktions-Nr.
  • Datum
  • Bearbeiter
  • Account
  • Status
  • Nettobetrag

Zusätzlich bietet das Modul:

  • eine Aktion zum Anlegen neuer Belege passend zum aktiven Reiter
  • Standardfilter nach Aktivität und Account
  • Sammelaktionen für ausgewählte Datensätze
  • einen Finanzüberblick für die aktuell sichtbaren Belege

Typischer Ablauf​

  1. Erstellen Sie das Angebot.
  2. Wandeln Sie das Angebot in einen Auftrag um, sobald der Kunde zustimmt.
  3. Erstellen Sie die Lieferung, wenn Ware oder Leistung erbracht wird.
  4. Stellen Sie die Rechnung aus.
  5. Erzeugen Sie eine Gutschrift, wenn Korrektur, Rückgabe oder Erstattung nötig ist.

Die genaue Reihenfolge hängt vom Geschäftsmodell ab, aber das Modul ist darauf ausgelegt, die Kette zwischen diesen Stufen nachvollziehbar zu halten.

Arbeit mit Transaktionsdaten​

Verkaufsbelege verbinden typischerweise:

  • den Kundenaccount
  • Käufer- und Verkäuferdaten
  • Währung und Fälligkeit
  • Positionen aus Artikeln oder Leistungen
  • Rabatte, Steuern und Summen

Benutzer sollten verstehen, dass ein Beleg nicht nur ein druckbares Dokument ist. Er ist zugleich operative Quelle für Lieferung, Zahlung und Reporting.

Fakturierung vs Zahlungen vs Verträge​

  • Fakturierung erzeugt die Verkaufsbelege.
  • Zahlungen erfassen die Geldbewegung zu diesen Belegen.
  • Verträge definieren wiederkehrende kaufmännische Beziehungen, aus denen später Rechnungen entstehen können.

Diese Trennung hilft dabei, Rechnungen, Zahlungseinträge und wiederkehrende Vereinbarungen nicht miteinander zu verwechseln.

Bewährte Praxis​

  • Wandeln Sie Belege entlang des vorgesehenen Workflows um, statt sie manuell neu anzulegen.
  • Halten Sie Kundenaccount und Artikeldaten sauber, bevor Transaktionen erstellt werden.
  • Prüfen Sie Status und Nettobeträge bereits auf Listenebene, bevor größere Mengen bearbeitet werden.
  • Nutzen Sie Gutschriften für Korrekturen, statt abgeschlossene Rechnungshistorie umzuschreiben.
  • Schulen Sie klar, welche Stufe in Ihrem Prozess fachlich bindend ist: Angebot, Auftrag, Lieferung oder Rechnung.

Verwandte Themen​